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鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/12/06 105/12/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.79980 9.80160 -0.00180 -0.01836
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中國信託台灣活力基金 10.57000 10.45000 0.12000 1.14833
中國信託台灣優勢基金 14.03000 13.88000 0.15000 1.08069
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20160 10.17630 0.02530 0.24862
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.39870 8.42520 -0.02650 -0.31453
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.00700 9.94980 0.05720 0.57489
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.16340 9.13360 0.02980 0.32627
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.12490 10.09800 0.02690 0.26639
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.80170 9.81640 -0.01470 -0.14975
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91330 10.91330 0.00000 0.00000
中國信託精穩基金 15.07320 14.96500 0.10820 0.72302
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
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元大2001基金 52.05000 51.62000 0.43000 0.83301
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76070 10.75810 0.00260 0.02417
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.34380 10.30600 0.03780 0.36678
元大上證50基金 27.40000 27.52000 -0.12000 -0.43605
元大大中華TMT基金-人民幣 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083
元大大中華TMT基金-新台幣 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870
元大大中華價值指數基金-美元 10.72600 10.78100 -0.05500 -0.51016
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.02200 15.06500 -0.04300 -0.28543
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.01900 10.05000 -0.03100 -0.30846
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.01800 10.01500 0.00300 0.02996
元大中國平?基金-人民幣 2.92000 2.94000 -0.02000 -0.68027
元大中國平?基金-新台幣 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347
元大中國高收益點心債券基金 10.93180 10.91640 0.01540 0.14107
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52180 10.52970 -0.00790 -0.07503
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03510 10.04260 -0.00750 -0.07468
元大中國機會債券基金-新台幣 10.08290 10.05610 0.02680 0.26650
元大巴西指數基金 5.21700 5.16900 0.04800 0.92861
元大巴菲特基金 23.69000 23.37000 0.32000 1.36928
元大日經225基金 23.20000 23.09000 0.11000 0.47640
元大台商收成基金 21.21000 20.99000 0.22000 1.04812
元大台灣50單日反向1倍基金 16.12000 16.31000 -0.19000 -1.16493
元大台灣50單日正向2倍基金 25.23000 24.58000 0.65000 2.64443
元大台灣中型100基金 25.69000 25.49000 0.20000 0.78462
元大台灣加權股價指數基金 20.51100 20.29100 0.22000 1.08422
元大台灣卓越50基金 71.89000 71.09000 0.80000 1.12533
元大台灣金融基金 14.52000 14.44000 0.08000 0.55402
元大台灣高股息基金 23.13000 22.91000 0.22000 0.96028
元大台灣電子科技基金 29.59000 29.25000 0.34000 1.16239
元大全球ETF成長組合基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650
元大全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.12000 0.07000 0.49575
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.71000 11.83000 -0.12000 -1.01437
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.48000 8.57000 -0.09000 -1.05018
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.07000 11.23000 -0.16000 -1.42476
元大全球不動產證券化基金-美元 10.39200 10.52300 -0.13100 -1.24489
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.22000 6.25000 -0.03000 -0.48000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.09000 8.17000 -0.08000 -0.97919
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.57000 -0.06000 -0.91324
元大全球股票入息基金-美元配息 8.75800 8.72000 0.03800 0.43578
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.03940 10.03930 0.00010 0.00100
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79610 9.79610 0.00000 0.00000
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.69580 9.68090 0.01490 0.15391
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.53420 9.51960 0.01460 0.15337
元大全球新興市場精選組合基金 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795
元大全球農業商機基金 16.01000 15.90000 0.11000 0.69182
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100
元大全球滿意入息基金-配息型 7.73000 7.71000 0.02000 0.25940
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
元大印尼指數基金 8.72000 8.65500 0.06500 0.75101
元大印度指數基金 8.21800 8.16200 0.05600 0.68611
元大印度基金 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881
元大多多基金 16.67000 16.42000 0.25000 1.52253
元大多福基金 51.52000 50.82000 0.70000 1.37741
元大亞太成長基金 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.84090 8.80110 0.03980 0.45222
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.71770 7.68290 0.03480 0.45295
元大卓越基金 41.04000 40.49000 0.55000 1.35836
元大店頭基金 7.03000 6.94000 0.09000 1.29683
元大泛歐成長基金 8.00000 7.90000 0.10000 1.26582
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03140 10.03120 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73210 9.74500 -0.01290 -0.13238
元大高科技基金 12.00000 11.87000 0.13000 1.09520
元大得利貨幣市場基金 16.14700 16.14690 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.90590 11.90580 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.75000 10.62000 0.13000 1.22411
元大華夏中小基金 6.81000 6.81000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-人民幣 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
元大新中國基金-美元 8.98700 8.94000 0.04700 0.52573
元大新中國基金-新台幣 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922
元大新主流基金 20.03000 19.72000 0.31000 1.57201
元大新東協平衡基金-美元 9.35800 9.35500 0.00300 0.03207
元大新東協平衡基金-新台幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186
元大新興市場ESG策略基金 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.48660 11.46350 0.02310 0.20151
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.69910 10.66520 0.03390 0.31786
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.92730 10.86820 0.05910 0.54379
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.45570 10.39920 0.05650 0.54331
元大新興亞洲基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
元大萬泰貨幣市場基金 15.00780 15.00770 0.00010 0.00067
元大經貿基金 28.13000 27.90000 0.23000 0.82437
元大滬深300單日反向1倍基金 17.79000 17.79000 0.00000 0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金 13.34000 13.42000 -0.08000 -0.59613
元大精準中小基金 17.80000 17.66000 0.14000 0.79275
元大摩臺基金 33.31000 32.94000 0.37000 1.12325
元大標普500基金 21.13000 20.88000 0.25000 1.19732
元大標普500單日反向1倍基金 17.82000 17.89000 -0.07000 -0.39128
元大標普500單日正向2倍基金 22.74000 22.39000 0.35000 1.56320
元大標智滬深300基金 16.52000 16.56000 -0.04000 -0.24155
元大歐洲50基金 21.02000 20.77000 0.25000 1.20366
元大績效基金 36.64000 36.12000 0.52000 1.43965
元大韓國KOSPI200基金 18.98000 18.73000 0.25000 1.33476
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日盛MIT主流基金 13.17000 12.91000 0.26000 2.01394
日盛上選基金 21.12000 20.86000 0.26000 1.24640
日盛小而美基金 17.64000 17.32000 0.32000 1.84758
日盛中國內需動力基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.63510 11.65060 -0.01550 -0.13304
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.74100 10.75530 -0.01430 -0.13296
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.54180 11.55800 -0.01620 -0.14016
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.71260 10.73000 -0.01740 -0.16216
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68380 10.66840 0.01540 0.14435
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.88230 9.86800 0.01430 0.14491
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.38820 10.38250 0.00570 0.05490
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.15620 9.24380 -0.08760 -0.94766
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.32940 9.39750 -0.06810 -0.72466
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790
日盛日盛基金 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336
日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336
日盛全球新興債券基金A 10.81400 10.78150 0.03250 0.30144
日盛全球新興債券基金B 9.16670 9.13920 0.02750 0.30090
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50600 2.50140 0.00460 0.18390
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94790 1.94430 0.00360 0.18516
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38720 0.38650 0.00070 0.18111
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30260 0.30210 0.00050 0.16551
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76210 12.74640 0.01570 0.12317
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83150 9.81930 0.01220 0.12425
日盛亞洲機會基金 5.96000 5.99000 -0.03000 -0.50083
日盛金緻招牌組合基金 10.08960 10.07470 0.01490 0.14790
日盛首選基金 12.41000 12.25000 0.16000 1.30612
日盛高科技基金 11.68000 11.55000 0.13000 1.12554
日盛貨幣市場基金 14.66700 14.66690 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 28.39000 28.08000 0.31000 1.10399
日盛精選五虎基金 29.76000 29.42000 0.34000 1.15568
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台新1699貨幣市場基金 13.39640 13.39630 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 25.11000 24.90000 0.21000 0.84337
台新大眾貨幣市場基金 14.06830 14.06820 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.94040 9.95440 -0.01400 -0.14064
台新中美貨幣市場基金-美元 9.99700 9.99940 -0.00240 -0.02400
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.03710 10.01690 0.02020 0.20166
台新中國通基金 34.57000 34.47000 0.10000 0.29011
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.71170 10.70930 0.00240 0.02241
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.79900 12.89200 -0.09300 -0.72138
台新中國精選中小基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976
台新主流基金 18.50000 18.43000 0.07000 0.37982
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.78000 18.65000 0.13000 0.69705
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.58920 0.58660 0.00260 0.44323
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.40000 15.30000 0.10000 0.65359
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.48420 0.48210 0.00210 0.43559
台新台灣中小基金 27.58000 27.43000 0.15000 0.54685
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.66860 9.65810 0.01050 0.10872
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.98990 8.96720 0.02270 0.25314
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.39610 9.37210 0.02400 0.25608
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.78360 9.75730 0.02630 0.26954
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.85300 9.82630 0.02670 0.27172
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
台新印度基金 12.34000 12.26000 0.08000 0.65253
台新亞美短期債券基金 10.92490 10.91540 0.00950 0.08703
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56780 9.55340 0.01440 0.15073
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30450 0.30470 -0.00020 -0.06564
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08270 12.06460 0.01810 0.15003
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37790 0.37820 -0.00030 -0.07932
台新真吉利貨幣市場基金 11.02440 11.02440 0.00000 0.00000
台新高股息平衡基金 25.80470 25.64280 0.16190 0.63137
台新新興市場債券基金(A類型) 10.50540 10.45370 0.05170 0.49456
台新新興市場債券基金(B類型) 8.62660 8.58410 0.04250 0.49510
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.10000 5.08000 0.02000 0.39370
台新歐洲動態平?基金-美元 9.76580 9.73650 0.02930 0.30093
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.17100 10.04300 0.12800 1.27452
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.62000 13.49000 0.13000 0.96368
未來資產全球大消費基金 11.34000 11.24000 0.10000 0.88968
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.13780 12.12400 0.01380 0.11382
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.66100 10.64890 0.01210 0.11363
未來資產亞洲新富基金 15.32000 15.30000 0.02000 0.13072
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49400 12.49390 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.42000 8.34000 0.08000 0.95923
未來資產新興市場債券基金A 9.03590 9.02160 0.01430 0.15851
未來資產新興市場債券基金B 7.63410 7.62210 0.01200 0.15744
未來資產閣來寶全球組合基金 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.44730 10.44460 0.00270 0.02585
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.71520 9.68860 0.02660 0.27455
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75930 9.76220 -0.00290 -0.02971
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.33340 10.33650 -0.00310 -0.02999
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.63750 8.62720 0.01030 0.11939
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.17190 9.16030 0.01160 0.12663
永豐中小基金 38.07000 37.74000 0.33000 0.87440
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03430 2.03530 -0.00100 -0.04913
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44250 2.44380 -0.00130 -0.05320
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.61130 9.59240 0.01890 0.19703
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20180 11.17980 0.02200 0.19678
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.56000 3.56000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.55000 16.52000 0.03000 0.18160
永豐主流品牌基金 12.96000 12.75000 0.21000 1.64706
永豐永豐基金 27.60000 27.45000 0.15000 0.54645
永豐亞洲民生消費基金 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314
永豐南非幣2021保本基金 11.04140 11.02760 0.01380 0.12514
永豐高科技基金 16.07000 15.90000 0.17000 1.06918
永豐貨幣市場基金 13.79450 13.79440 0.00010 0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.22090 2.22410 -0.00320 -0.14388
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.19980 2.20300 -0.00320 -0.14526
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43770 8.42890 0.00880 0.10440
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38210 10.37130 0.01080 0.10413
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.03850 8.01880 0.01970 0.24567
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.25200 11.22440 0.02760 0.24589
永豐滬深300紅利指數基金 15.83000 16.11000 -0.28000 -1.73805
永豐臺灣加權ETF基金 46.23000 45.77000 0.46000 1.00503
永豐領航科技基金 26.06000 25.86000 0.20000 0.77340
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.92000 8.81000 0.11000 1.24858
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.95000 8.85000 0.10000 1.12994
永豐趨勢平?基金 37.44000 37.33000 0.11000 0.29467
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.85340 10.85250 0.00090 0.00829
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000
兆豐國際中小基金 12.40000 12.32000 0.08000 0.64935
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.62000 14.75000 -0.13000 -0.88136
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.84000 14.00000 -0.16000 -1.14286
兆豐國際民生動力基金 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165
兆豐國際生命科學基金 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.74870 9.72020 0.02850 0.29320
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.77290 9.75410 0.01880 0.19274
兆豐國際全球高股息基金 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716
兆豐國際全球基金 27.53000 27.36000 0.17000 0.62135
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01970 10.01940 0.00030 0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.10900 10.12850 -0.01950 -0.19253
兆豐國際國民基金 20.92000 20.84000 0.08000 0.38388
兆豐國際第一基金 11.33000 11.24000 0.09000 0.80071
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.75350 9.72520 0.02830 0.29100
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26250 8.23860 0.02390 0.29010
兆豐國際萬全基金 17.08000 16.97000 0.11000 0.64820
兆豐國際電子基金 20.39000 20.21000 0.18000 0.89065
兆豐國際綠鑽基金 7.31000 7.26000 0.05000 0.68871
兆豐國際豐台灣基金 27.60000 27.50000 0.10000 0.36364
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41590 12.41590 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172
合庫全球高收益債券基金A類型 11.04050 11.01910 0.02140 0.19421
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.90200 10.88810 0.01390 0.12766
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.19140 10.18220 0.00920 0.09035
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.95160 10.94730 0.00430 0.03928
合庫全球高收益債券基金B類型 8.89160 8.87430 0.01730 0.19494
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.72030 9.70790 0.01240 0.12773
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.30430 9.29590 0.00840 0.09036
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.70060 9.69260 0.00800 0.08254
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.78050 9.77170 0.00880 0.09006
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088
合庫全球新興市場基金 8.37000 8.30000 0.07000 0.84337
合庫貨幣市場基金 10.06210 10.06200 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.23420 10.20810 0.02610 0.25568
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.64450 10.62750 0.01700 0.15996
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.93070 11.89200 0.03870 0.32543
合庫新興多重收益基金B類型 8.71890 8.69660 0.02230 0.25642
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.24870 9.23410 0.01460 0.15811
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.25670 10.22780 0.02890 0.28256
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40770 10.40640 0.00130 0.01249
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.37480 9.36760 0.00720 0.07686
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59670 9.56780 0.02890 0.30205
安聯中國東協基金 12.96000 12.88000 0.08000 0.62112
安聯中國策略基金 12.53000 12.59000 -0.06000 -0.47657
安聯中華新思路基金-人民幣 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083
安聯中華新思路基金-美元 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017
安聯台灣大壩基金 17.75000 17.54000 0.21000 1.19726
安聯台灣科技基金 28.18000 27.89000 0.29000 1.03980
安聯台灣貨幣市場基金 12.40730 12.40720 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.09000 19.87000 0.22000 1.10720
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.80600 9.78530 0.02070 0.21154
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.92060 14.88800 0.03260 0.21897
安聯四季成長組合基金-美元 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.24310 11.22650 0.01660 0.14786
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.76630 9.74430 0.02200 0.22577
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.04630 12.01860 0.02770 0.23048
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.87480 9.86260 0.01220 0.12370
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.80180 9.77970 0.02210 0.22598
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66880 9.64680 0.02200 0.22805
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.04120 11.02240 0.01880 0.17056
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.47140 10.45100 0.02040 0.19520
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28790 10.26770 0.02020 0.19673
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45340 9.44580 0.00760 0.08046
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.32770 9.30960 0.01810 0.19442
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13700 9.11900 0.01800 0.19739
安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.98000 31.80000 0.18000 0.56604
安聯全球油礦金趨勢基金 9.32000 9.21000 0.11000 1.19435
安聯全球計量平?基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.27580 12.26720 0.00860 0.07011
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.03120 11.02340 0.00780 0.07076
安聯全球新興市場基金 14.54000 14.47000 0.07000 0.48376
安聯全球農金趨勢基金 8.91000 8.80000 0.11000 1.25000
安聯全球綠能趨勢基金 8.43000 8.36000 0.07000 0.83732
安聯亞洲動態策略基金 20.06000 20.12000 -0.06000 -0.29821
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.90420 78.90570 -0.00150 -0.00190
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.61080 11.61490 -0.00410 -0.03530
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.21320 66.21330 -0.00010 -0.00015
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.67510 9.67850 -0.00340 -0.03513
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43720 2.43820 -0.00100 -0.04101
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.69320 10.67770 0.01550 0.14516
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16960 2.17050 -0.00090 -0.04147
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.34830 9.33480 0.01350 0.14462
宏利台灣動力基金 23.47000 23.20000 0.27000 1.16379
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30590 9.29300 0.01290 0.13881
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49190 9.45400 0.03790 0.40089
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.03820 8.02400 0.01420 0.17697
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.43750 8.40380 0.03370 0.40101
宏利全球動力股票基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
宏利全球債券組合基金 13.01630 12.98200 0.03430 0.26421
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59140 2.58920 0.00220 0.08497
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85020 11.83720 0.01300 0.10982
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.26160 9.25110 0.01050 0.11350
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50740 2.50520 0.00220 0.08782
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69680 11.66490 0.03190 0.27347
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41650 3.42700 -0.01050 -0.30639
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53790 0.53960 -0.00170 -0.31505
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.33000 16.36000 -0.03000 -0.18337
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.01860 2.02330 -0.00470 -0.23229
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.47730 9.50260 -0.02530 -0.26624
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.55970 9.57780 -0.01810 -0.18898
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.49740 9.52110 -0.02370 -0.24892
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.83680 1.84350 -0.00670 -0.36344
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.43300 8.45650 -0.02350 -0.27789
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.54280 8.55770 -0.01490 -0.17411
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.24670 8.26730 -0.02060 -0.24917
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.23970 71.25220 -0.01250 -0.01754
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.43930 10.44470 -0.00540 -0.05170
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.26040 10.24200 0.01840 0.17965
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.87900 9.86370 0.01530 0.15511
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06890 10.04320 0.02570 0.25589
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.22000 9.20360 0.01640 0.17819
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.99030 8.97650 0.01380 0.15373
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.24820 9.22430 0.02390 0.25910
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.04770 9.03260 0.01510 0.16717
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44490 2.43780 0.00710 0.29125
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37180 0.37080 0.00100 0.26969
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.89250 11.84470 0.04780 0.40356
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90990 0.90750 0.00240 0.26446
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.95320 7.92080 0.03240 0.40905
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09050 2.08380 0.00670 0.32153
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31080 0.31040 0.00040 0.12887
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.94050 9.90660 0.03390 0.34220
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37490 0.37370 0.00120 0.32111
宏利萬利貨幣市場基金 13.58820 13.58810 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.93000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164
宏利臺灣股息收益基金 22.61000 22.43000 0.18000 0.80250
宏利澳幣保本基金 11.30010 11.31560 -0.01550 -0.13698
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.25390 11.26200 -0.00810 -0.07192
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.47530 10.47510 0.00020 0.00191
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.23550 10.21260 0.02290 0.22423
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.91450 10.89010 0.02440 0.22406
貝萊德亞美利加收益基金 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763
貝萊德新台幣基金 12.88260 12.88260 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 19.39000 19.16000 0.23000 1.20042
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53790 10.53540 0.00250 0.02373
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60310 9.57450 0.02860 0.29871
保德信大中華基金 22.22000 22.30000 -0.08000 -0.35874
保德信中小型股基金 37.79000 37.51000 0.28000 0.74647
保德信中國中小基金-人民幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
保德信中國中小基金-美元 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644
保德信中國中小基金-新臺幣 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.12030 9.13510 -0.01480 -0.16201
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.14980 9.16470 -0.01490 -0.16258
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.17700 9.19430 -0.01730 -0.18816
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.39800 9.41580 -0.01780 -0.18904
保德信中國品牌基金-人民幣 8.48000 8.56000 -0.08000 -0.93458
保德信中國品牌基金-美元 8.47000 8.56000 -0.09000 -1.05140
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010
保德信台商全方位基金 29.19000 28.92000 0.27000 0.93361
保德信全球中小基金 25.18000 24.92000 0.26000 1.04334
保德信全球消費商機基金 16.46000 16.36000 0.10000 0.61125
保德信全球基礎建設基金 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249
保德信全球資源基金 7.66000 7.58000 0.08000 1.05541
保德信全球醫療生化基金-美元 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.71000 29.69000 0.02000 0.06736
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70540 9.68100 0.02440 0.25204
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.82950 9.80480 0.02470 0.25192
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.56510 9.51960 0.04550 0.47796
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.66690 9.62090 0.04600 0.47813
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.15640 9.14280 0.01360 0.14875
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82650 10.81030 0.01620 0.14986
保德信亞太基金 17.98000 17.97000 0.01000 0.05565
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39490 9.38010 0.01480 0.15778
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55740 11.53910 0.01830 0.15859
保德信店頭市場基金 30.20000 29.92000 0.28000 0.93583
保德信拉丁美洲基金 6.14000 6.10000 0.04000 0.65574
保德信金平?基金 25.90000 25.73000 0.17000 0.66071
保德信金滿意基金 35.28000 34.93000 0.35000 1.00200
保德信科技島基金 20.07000 19.90000 0.17000 0.85427
保德信高成長基金 74.60000 73.79000 0.81000 1.09771
保德信第一基金 22.38000 22.17000 0.21000 0.94723
保德信貨幣市場基金 15.65840 15.65830 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.89890 8.87900 0.01990 0.22412
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.79390 10.76980 0.02410 0.22377
保德信新興趨勢組合基金 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389
保德信瑞騰基金 15.43850 15.43700 0.00150 0.00972
保德信歐洲組合基金 8.97000 8.81000 0.16000 1.81612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16070 2.16030 0.00040 0.01852
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.69720 2.69670 0.00050 0.01854
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31330 0.31340 -0.00010 -0.03191
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38610 0.38620 -0.00010 -0.02589
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33930 9.33020 0.00910 0.09753
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.86360 11.85250 0.01110 0.09365
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.42580 10.42090 0.00490 0.04702
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.83240 11.82680 0.00560 0.04735
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.10840 9.10730 0.00110 0.01208
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35030 10.34900 0.00130 0.01256
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.89020 9.87560 0.01460 0.14784
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.89200 9.87750 0.01450 0.14680
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.92270 9.91120 0.01150 0.11603
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.74770 10.71270 0.03500 0.32672
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.64090 6.60660 0.03430 0.51918
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.16700 10.11450 0.05250 0.51906
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59480 11.59470 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.70000 15.56000 0.14000 0.89974
施羅德樂活中小基金-I類型 3483.160003452.38000 30.78000 0.89156
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.33750 9.35620 -0.01870 -0.19987
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.57990 9.61500 -0.03510 -0.36505
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.24220 9.27480 -0.03260 -0.35149
柏瑞中國平?基金-B類型 8.78080 8.79830 -0.01750 -0.19890
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.76470 8.79680 -0.03210 -0.36491
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.68120 8.71180 -0.03060 -0.35125
柏瑞中國平?基金-N類型 10.03250 10.05250 -0.02000 -0.19896
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.01120 10.04800 -0.03680 -0.36624
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.77280 9.80720 -0.03440 -0.35076
柏瑞五國金勢力建設基金 5.86000 5.82000 0.04000 0.68729
柏瑞巨人基金 10.84000 10.71000 0.13000 1.21382
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58370 13.58360 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.00000 14.92000 0.08000 0.53619
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.97750 12.94140 0.03610 0.27895
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59950 10.58370 0.01580 0.14929
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.58180 11.56240 0.01940 0.16779
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.22520 7.20520 0.02000 0.27758
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.86930 8.85610 0.01320 0.14905
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.68390 8.67020 0.01370 0.15801
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.05100 11.03250 0.01850 0.16769
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.55730 8.54490 0.01240 0.14512
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.75600 10.74000 0.01600 0.14898
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.24230 11.21110 0.03120 0.27830
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.13460 10.11860 0.01600 0.15812
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.54350 10.52590 0.01760 0.16721
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.57800 9.55140 0.02660 0.27849
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90870 9.89390 0.01480 0.14959
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.92330 9.90770 0.01560 0.15745
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.82950 9.81310 0.01640 0.16712
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.78540 10.77300 0.01240 0.11510
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.26100 11.26160 -0.00060 -0.00533
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.94640 10.94510 0.00130 0.01188
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.17010 10.15840 0.01170 0.11518
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.50130 10.50190 -0.00060 -0.00571
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.32870 10.32740 0.00130 0.01259
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.49480 10.48270 0.01210 0.11543
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.48230 10.48290 -0.00060 -0.00572
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.57540 10.57410 0.00130 0.01229
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.17010 10.15840 0.01170 0.11518
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.50120 10.50180 -0.00060 -0.00571
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.32860 10.32740 0.00120 0.01162
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.43000 7.41000 0.02000 0.26991
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.03000 8.03000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070
柏瑞拉丁美洲基金 7.93000 7.83000 0.10000 1.27714
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.72020 11.71350 0.00670 0.05720
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.12300 8.11840 0.00460 0.05666
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.41660 11.39450 0.02210 0.19395
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.28280 10.27240 0.01040 0.10124
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.83960 9.82930 0.01030 0.10479
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09430 9.07670 0.01760 0.19390
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70410 9.69420 0.00990 0.10212
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.83170 9.82140 0.01030 0.10487
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.88760 9.87760 0.01000 0.10124
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02690 10.00740 0.01950 0.19486
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.82320 9.81290 0.01030 0.10496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.05540 10.04520 0.01020 0.10154
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.82670 9.80760 0.01910 0.19475
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.58910 9.57560 0.01350 0.14098
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.83590 9.82570 0.01020 0.10381
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.77220 11.73240 0.03980 0.33923
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.53320 10.51010 0.02310 0.21979
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.31730 10.29320 0.02410 0.23414
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.70250 7.67650 0.02600 0.33870
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.23570 9.21550 0.02020 0.21920
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.99270 9.96930 0.02340 0.23472
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.11940 10.08520 0.03420 0.33911
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.33340 10.30930 0.02410 0.23377
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98380 9.96190 0.02190 0.21984
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.82880 9.79560 0.03320 0.33893
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.20400 10.18010 0.02390 0.23477
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19800 11.18020 0.01780 0.15921
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.01730 11.01150 0.00580 0.05267
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.38270 10.37710 0.00560 0.05396
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87170 9.85590 0.01580 0.16031
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98900 9.98370 0.00530 0.05309
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.99760 9.99220 0.00540 0.05404
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.38070 10.37530 0.00540 0.05205
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99100 9.97500 0.01600 0.16040
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.88980 9.88450 0.00530 0.05362
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.01180 9.99590 0.01590 0.15907
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.02540 10.00940 0.01600 0.15985
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19600 10.19060 0.00540 0.05299
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76750 9.76220 0.00530 0.05429
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.72000 16.67000 0.05000 0.29994
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.15000 15.10000 0.05000 0.33113
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.98680 12.95690 0.02990 0.23077
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.50820 8.48860 0.01960 0.23090
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.12890 10.08070 0.04820 0.47814
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.31540 10.27280 0.04260 0.41469
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.53530 10.52700 0.00830 0.07884
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.18160 10.13760 0.04400 0.43403
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.90560 9.85840 0.04720 0.47878
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.02750 9.98610 0.04140 0.41458
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.05940 10.05140 0.00800 0.07959
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.95870 9.91570 0.04300 0.43366
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.84170 9.80100 0.04070 0.41526
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.10140 10.09340 0.00800 0.07926
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.90430 9.86150 0.04280 0.43401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.95000 16.92000 0.03000 0.17730
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.05000 25.15000 -0.10000 -0.39761
國泰大中華基金 18.17000 17.98000 0.19000 1.05673
國泰小龍基金 13.38000 13.25000 0.13000 0.98113
國泰中小成長基金 37.41000 37.02000 0.39000 1.05348
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.33000 14.28000 0.05000 0.35014
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50230 0.50160 0.00070 0.13955
國泰中國內需增長基金美元級別 0.48910 0.48850 0.00060 0.12282
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18780 2.19060 -0.00280 -0.12782
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06260 10.04270 0.01990 0.19815
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.42050 9.40180 0.01870 0.19890
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31430 0.31430 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.87220 10.86980 0.00240 0.02208
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.57800 1.57600 0.00200 0.12690
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.44370 10.42430 0.01940 0.18610
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33070 0.33090 -0.00020 -0.06044
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.77000 16.70000 0.07000 0.41916
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51990 0.51900 0.00090 0.17341
國泰中港台基金台幣級別 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000
國泰中港台基金美元級別 0.41430 0.41540 -0.00110 -0.26481
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.37000 22.28000 0.09000 0.40395
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.75000 16.90000 -0.15000 -0.88757
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.85000 24.44000 0.41000 1.67758
國泰台灣貨幣市場基金 12.34560 12.34550 0.00010 0.00081
國泰平?基金 23.35000 23.22000 0.13000 0.55986
國泰全球永利貨幣市場基金 12.65340 12.63900 0.01440 0.11393
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.12180 2.11050 0.01130 0.53542
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650
國泰全球高股息基金-美金級別 0.30930 0.30730 0.00200 0.65083
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41600 0.41440 0.00160 0.38610
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.03000 12.90000 0.13000 1.00775
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43350 0.43020 0.00330 0.76709
國泰全球資源基金 6.43000 6.36000 0.07000 1.10063
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26880 0.26720 0.00160 0.59880
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35760 0.35640 0.00120 0.33670
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33750 0.33640 0.00110 0.32699
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37110 0.36980 0.00130 0.35154
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41620 0.41620 0.00000 0.00000
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.25730 2.26380 -0.00650 -0.28713
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.54420 10.53870 0.00550 0.05219
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.24970 10.24430 0.00540 0.05271
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32990 0.33050 -0.00060 -0.18154
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32070 0.32130 -0.00060 -0.18674
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44100 0.44290 -0.00190 -0.42899
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28950 0.29080 -0.00130 -0.44704
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.58000 15.45000 0.13000 0.84142
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48700 0.48400 0.00300 0.61983
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.26000 0.10000 0.75415
國泰科技生化基金 28.88000 28.27000 0.61000 2.15776
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.42000 21.33000 0.09000 0.42194
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.72000 18.77000 -0.05000 -0.26638
國泰紐幣2021保本基金 11.25000 11.22270 0.02730 0.24326
國泰紐幣八年期保本基金 11.49640 11.46900 0.02740 0.23890
國泰紐幣保本基金 11.69030 11.67140 0.01890 0.16193
國泰高科技基金 9.79000 9.67000 0.12000 1.24095
國泰國泰基金 19.05000 18.67000 0.38000 2.03535
國泰富時中國A50基金 16.94000 16.95000 -0.01000 -0.05900
國泰策略高收益債券基金A 10.42770 10.38680 0.04090 0.39377
國泰策略高收益債券基金B 8.24470 8.21240 0.03230 0.39331
國泰新興市場基金 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.17450 2.17430 0.00020 0.00920
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57550 1.57540 0.00010 0.00635
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32670 0.32630 0.00040 0.12259
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34240 0.34200 0.00040 0.11696
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23890 0.23860 0.00030 0.12573
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.52190 10.49910 0.02280 0.21716
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50790 7.49160 0.01630 0.21758
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.25000 18.46000 -0.21000 -1.13759
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.17000 22.65000 0.52000 2.29581
國泰價值卓越基金 11.34000 11.24000 0.10000 0.88968
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.53000 9.34000 0.19000 2.03426
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31310 0.30750 0.00560 1.82114
國泰豐益債券組合基金 12.02590 12.00930 0.01660 0.13823
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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.98580 9.98880 -0.00300 -0.03003
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.20600 9.17400 0.03200 0.34881
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.32530 10.32800 -0.00270 -0.02614
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53240 9.49920 0.03320 0.34950
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54180 10.53930 0.00250 0.02372
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59700 9.57300 0.02400 0.25071
第一金大中華基金 19.70000 19.54000 0.16000 0.81883
第一金小型精選基金 25.79000 25.49000 0.30000 1.17693
第一金中國世紀基金 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376
第一金中國世紀基金-人民幣 13.31000 13.27000 0.04000 0.30143
第一金中概平衡基金 19.40000 19.27000 0.13000 0.67462
第一金台灣貨幣市場基金 15.14450 15.14440 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.67500 176.67400 0.00100 0.00057
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.97310 9.97820 -0.00510 -0.05111
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
第一金全球大趨勢基金 19.07000 18.91000 0.16000 0.84611
第一金全球不動產證券化基金A 7.12110 7.06400 0.05710 0.80832
第一金全球不動產證券化基金B 5.32240 5.27970 0.04270 0.80876
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.25520 9.23770 0.01750 0.18944
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18410 10.16490 0.01920 0.18889
第一金全球高收益債券基金A 14.44170 14.40160 0.04010 0.27844
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.19710 10.19230 0.00480 0.04709
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.30000 9.28140 0.01860 0.20040
第一金全球高收益債券基金B 9.59350 9.56690 0.02660 0.27804
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.15960 10.15540 0.00420 0.04136
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.23500 8.21860 0.01640 0.19955
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.69060 10.59630 0.09430 0.88993
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178
第一金亞洲科技基金 15.95000 15.95000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 11.53000 11.39000 0.14000 1.22915
第一金店頭市場基金 7.63000 7.54000 0.09000 1.19363
第一金創新趨勢基金 16.17000 16.02000 0.15000 0.93633
第一金電子基金 23.40000 23.21000 0.19000 0.81861
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.21000 12.15000 0.06000 0.49383
統一大滿貫基金 24.14000 24.00000 0.14000 0.58333
統一大龍印基金 14.75000 14.68000 0.07000 0.47684
統一大龍騰中國基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599
統一中小基金 18.82000 18.55000 0.27000 1.45553
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.51870 10.52430 -0.00560 -0.05321
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.83360 9.83500 -0.00140 -0.01423
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.86770 9.86190 0.00580 0.05881
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.26010 11.26610 -0.00600 -0.05326
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.43820 10.43970 -0.00150 -0.01437
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48800 10.48180 0.00620 0.05915
統一台灣動力基金 11.63000 11.44000 0.19000 1.66084
統一全天候基金 74.18000 73.51000 0.67000 0.91144
統一全球債券組合基金 12.01020 11.99590 0.01430 0.11921
統一全球新科技基金(人民幣) 11.61000 11.51000 0.10000 0.86881
統一全球新科技基金(美元) 10.91000 10.83000 0.08000 0.73869
統一全球新科技基金(新台幣) 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110
統一亞太基金 22.66000 22.57000 0.09000 0.39876
統一亞洲大金磚基金 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953
統一奔騰基金 41.02000 40.68000 0.34000 0.83579
統一強棒貨幣市場基金 16.55530 16.55520 0.00010 0.00060
統一強漢基金 18.32000 18.30000 0.02000 0.10929
統一統信基金 24.71000 24.43000 0.28000 1.14613
統一黑馬基金 42.07000 41.71000 0.36000 0.86310
統一新亞洲科技能源基金 15.77000 15.70000 0.07000 0.44586
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95140 8.93840 0.01300 0.14544
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.40830 10.39320 0.01510 0.14529
統一經建基金 32.08000 31.60000 0.48000 1.51899
統一龍馬基金 49.11000 48.43000 0.68000 1.40409
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.41000 14.31000 0.10000 0.69881
野村中小基金 35.45000 34.99000 0.46000 1.31466
野村中國機會基金 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900
野村巴西基金 5.02000 4.97000 0.05000 1.00604
野村日本領先基金 10.15000 10.25000 -0.10000 -0.97561
野村台灣高股息基金 19.04000 18.92000 0.12000 0.63425
野村台灣運籌基金 27.45000 27.17000 0.28000 1.03055
野村平?基金 16.15000 16.02000 0.13000 0.81149
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
野村全球生技醫療基金 15.62000 15.58000 0.04000 0.25674
野村全球品牌基金 19.28000 18.96000 0.32000 1.68776
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.57880 8.56210 0.01670 0.19505
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23580 11.21400 0.02180 0.19440
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.12590 11.10840 0.01750 0.15754
野村全球氣候變遷基金 7.50000 7.47000 0.03000 0.40161
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.71000 16.65000 0.06000 0.36036
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價 9.96980 9.96590 0.00390 0.03913
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.14960 10.14090 0.00870 0.08579
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.78370 9.76180 0.02190 0.22434
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.72890 9.69170 0.03720 0.38383
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.65420 9.60600 0.04820 0.50177
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.92440 9.90220 0.02220 0.22419
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.84820 9.81050 0.03770 0.38428
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.77200 9.72330 0.04870 0.50086
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.91160 9.94000 -0.02840 -0.28571
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.88600 9.89300 -0.00700 -0.07076
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97920 9.97130 0.00790 0.07923
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.37750 9.38330 -0.00580 -0.06181
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.61450 9.61150 0.00300 0.03121
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.08240 9.07260 0.00980 0.10802
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.37220 9.34660 0.02560 0.27390
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.05440 9.06520 -0.01080 -0.11914
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 9.97580 9.98210 -0.00630 -0.06311
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.52770 10.52330 0.00440 0.04181
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.51330 9.50300 0.01030 0.10839
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.81160 9.78480 0.02680 0.27389
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.58030 9.59170 -0.01140 -0.11885
野村成長基金 25.54000 25.32000 0.22000 0.86888
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54240 9.53000 0.01240 0.13012
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61020 9.63550 -0.02530 -0.26257
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.03890 13.02210 0.01680 0.12901
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.19880 11.22840 -0.02960 -0.26362
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.47990 10.48960 -0.00970 -0.09247
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.32650 10.30490 0.02160 0.20961
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.27010 10.23940 0.03070 0.29982
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.75670 10.72450 0.03220 0.30025
野村高科技基金 7.37000 7.32000 0.05000 0.68306
野村貨幣市場基金 16.15980 16.15970 0.00010 0.00062
野村新馬基金 13.69000 13.66000 0.03000 0.21962
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.46080 8.43960 0.02120 0.25120
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.51510 11.48630 0.02880 0.25073
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.21000 7.07000 0.14000 1.98020
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115
野村精選貨幣市場基金 12.03320 12.03320 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340
野村歐洲高股息基金季配型 7.50000 7.42000 0.08000 1.07817
野村歐洲高股息基金累積型 10.20000 10.09000 0.11000 1.09019
野村積極成長基金 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073
野村優質基金 28.49000 28.16000 0.33000 1.17188
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64660 8.66090 -0.01430 -0.16511
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02110 8.01020 0.01090 0.13608
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.36310 8.34140 0.02170 0.26015
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.28730 10.30430 -0.01700 -0.16498
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.67030 9.65720 0.01310 0.13565
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.08940 10.06320 0.02620 0.26035
野村環球基金-人民幣計價 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425
野村環球基金-新臺幣計價 12.79000 12.68000 0.11000 0.86751
野村鴻利基金 17.64000 17.51000 0.13000 0.74243
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80030 16.80020 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.70000 17.54000 0.16000 0.91220
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.00000 9.85000 0.15000 1.52284
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.82000 10.74000 0.08000 0.74488
野村鑫平衡組合基金 13.09000 13.03000 0.06000 0.46048
野村鑫全球債券組合基金 13.05010 13.01880 0.03130 0.24042
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凱基台商天下基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025
凱基台灣精五門基金 19.67000 19.59000 0.08000 0.40837
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
凱基全球高效平?基?(美元) 9.92680 9.92420 0.00260 0.02620
凱基亞太高股息基金 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959
凱基亞洲四金磚基金 13.90000 13.94000 -0.04000 -0.28694
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.94570 9.99210 -0.04640 -0.46437
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48030 11.48020 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.60000 19.48000 0.12000 0.61602
凱基雲端趨勢基金 15.25000 15.08000 0.17000 1.12732
凱基新興市場中小基金 14.61000 14.54000 0.07000 0.48143
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29120 10.28760 0.00360 0.03499
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.74920 8.74620 0.00300 0.03430
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.88000 6.83000 0.05000 0.73206
凱基資源國基金 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.68540 9.65300 0.03240 0.33565
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247
凱基護城河基金-台幣計價A 11.04000 10.97000 0.07000 0.63810
凱基護城河基金-美元計價B 10.42010 10.37250 0.04760 0.45891
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.30000 21.01000 0.29000 1.38030
富邦上証180基金 28.41000 28.55000 -0.14000 -0.49037
富邦大中華成長基金 5.42000 5.42000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.79000 36.03000 -0.24000 -0.66611
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.67390 10.67100 0.00290 0.02718
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.15030 10.11860 0.03170 0.31328
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.52100 12.51710 0.00390 0.03116
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87830 1.87800 0.00030 0.01597
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21770 10.21450 0.00320 0.03133
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57340 1.57310 0.00030 0.01907
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.23300 11.24200 -0.00900 -0.08006
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63940 1.63980 -0.00040 -0.02439
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23400 10.24220 -0.00820 -0.08006
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51220 1.51250 -0.00030 -0.01983
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.26400 10.30160 -0.03760 -0.36499
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.40480 9.43500 -0.03020 -0.32008
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.52010 9.52700 -0.00690 -0.07243
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.60220 9.63740 -0.03520 -0.36524
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.76710 8.79530 -0.02820 -0.32063
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.89730 8.90380 -0.00650 -0.07300
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.44000 18.63000 -0.19000 -1.01986
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.10000 16.75000 0.35000 2.08955
富邦日本東証基金 19.06000 18.92000 0.14000 0.73996
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.15000 34.94000 0.21000 0.60103
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.34000 39.94000 0.40000 1.00150
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.23000 41.77000 0.46000 1.10127
富邦台灣心基金 15.95000 15.81000 0.14000 0.88552
富邦台灣釆吉50基金 41.50000 41.04000 0.46000 1.12086
富邦台灣科技指數基金 43.17000 42.58000 0.59000 1.38563
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26100 0.26020 0.00080 0.30746
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33630 0.33630 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73790 10.73160 0.00630 0.05871
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29940 0.29950 -0.00010 -0.03339
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.56290 9.55720 0.00570 0.05964
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.59000 19.42000 0.17000 0.87539
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.18000 19.28000 -0.10000 -0.51867
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.09000 19.75000 0.34000 1.72152
富邦吉祥貨幣市場基金 15.54080 15.54070 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 48.63000 48.09000 0.54000 1.12289
富邦科技基金 17.79000 17.61000 0.18000 1.02215
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.13000 18.17000 -0.04000 -0.22014
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.17000 23.13000 0.04000 0.17294
富邦高成長基金 17.90000 17.73000 0.17000 0.95883
富邦基金 9.55000 9.43000 0.12000 1.27253
富邦深証100基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.97740 11.93850 0.03890 0.32584
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.93270 9.90050 0.03220 0.32524
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.56870 9.53770 0.03100 0.32503
富邦精準基金 35.45000 35.07000 0.38000 1.08355
富邦精銳中小基金 8.55000 8.44000 0.11000 1.30332
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.88000 10.00000 -0.12000 -1.20000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.08000 9.85000 0.23000 2.33503
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.63000 25.43000 0.20000 0.78647
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.95810 9.97700 -0.01890 -0.18944
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.01160 10.01660 -0.00500 -0.04992
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.97560 9.97830 -0.00270 -0.02706
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.95540 9.97430 -0.01890 -0.18949
富達亞洲總報酬基金累積型美計價級別 10.00980 10.01490 -0.00510 -0.05092
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.97710 9.97990 -0.00280 -0.02806
富達卓越領航全球組合基金 12.73000 12.61000 0.12000 0.95163
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17280 10.19570 -0.02290 -0.22460
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.48450 9.49920 -0.01470 -0.15475
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.54750 9.56140 -0.01390 -0.14538
富蘭克林華美中華基金 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.80000 15.65000 0.15000 0.95847
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.24000 17.11000 0.13000 0.75979
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.45050 8.43960 0.01090 0.12915
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.41770 9.41250 0.00520 0.05525
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.52620 9.52100 0.00520 0.05462
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.43690 9.42470 0.01220 0.12945
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.70310 8.69130 0.01180 0.13577
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.93250 9.91910 0.01340 0.13509
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.22380 10.20200 0.02180 0.21368
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.98360 10.96010 0.02350 0.21441
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.90900 7.89970 0.00930 0.11773
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.50450 9.49330 0.01120 0.11798
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.08500 8.06510 0.01990 0.24674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.39160 10.36600 0.02560 0.24696
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.93720 7.92290 0.01430 0.18049
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.74650 9.72900 0.01750 0.17987
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09380 9.07940 0.01440 0.15860
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81010 9.80640 0.00370 0.03773
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94040 9.93670 0.00370 0.03724
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10980 13.08910 0.02070 0.15815
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.17180 11.09350 0.07830 0.70582
富蘭克林華美第一富基金 30.20000 29.95000 0.25000 0.83472
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23090 10.23080 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.16000 11.06000 0.10000 0.90416
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.52000 12.37000 0.15000 1.21261
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95010 7.85290 0.09720 1.23776
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.70670 9.66960 0.03710 0.38368
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.23630 10.21600 0.02030 0.19871
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.60970 10.58870 0.02100 0.19832
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.89170 7.86950 0.02220 0.28210
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.93160 9.91470 0.01690 0.17045
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.05400 10.03700 0.01700 0.16937
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91670 10.88610 0.03060 0.28109
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.97740 10.97650 0.00090 0.00820
復華人生目標基金 27.68170 27.54060 0.14110 0.51233
復華大中華中小策略基金 8.02000 8.02000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 42.88000 42.62000 0.26000 0.61004
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.63000 6.70000 -0.07000 -1.04478
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.13000 6.19000 -0.06000 -0.96931
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710
復華全方位基金 19.53000 19.41000 0.12000 0.61824
復華全球大趨勢基金-美元 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.79000 15.64000 0.15000 0.95908
復華全球平?基金-新臺幣 17.54000 17.45000 0.09000 0.51576
復華全球物聯網科技基金-美元 10.19000 10.09000 0.10000 0.99108
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.14000 10.02000 0.12000 1.19760
復華全球原物料基金 8.84000 8.76000 0.08000 0.91324
復華全球消費基金-新臺幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35530 11.34420 0.01110 0.09785
復華全球債券基金 13.68700 13.66940 0.01760 0.12875
復華全球債券組合基金 15.22000 15.21000 0.01000 0.06575
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
復華有利貨幣市場基金 13.35890 13.35880 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 11.99000 11.98000 0.01000 0.08347
復華亞太成長基金 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125
復華東協世紀基金 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889
復華南非幣2017保本基金 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361
復華南非幣長期收益基金A 11.52000 11.46000 0.06000 0.52356
復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077
復華南非幣短期收益基金A 12.10000 12.08000 0.02000 0.16556
復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
復華美國新星基金-美元 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235
復華美國新星基金-新臺幣 10.76000 10.65000 0.11000 1.03286
復華恒生基金 17.21000 17.15000 0.06000 0.34985
復華恒生單日反向一倍基金 11.90000 11.97000 -0.07000 -0.58480
復華恒生單日正向二倍基金 20.74000 20.53000 0.21000 1.02289
復華神盾基金 19.06120 18.96770 0.09350 0.49294
復華高成長基金 43.38000 43.14000 0.24000 0.55633
復華高益策略組合基金 13.58000 13.56000 0.02000 0.14749
復華貨幣市場基金 14.31710 14.31700 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.92000 13.84000 0.08000 0.57803
復華華人世紀基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353
復華傳家二號基金 21.59050 21.47840 0.11210 0.52192
復華傳家基金 18.50780 18.43700 0.07080 0.38401
復華奧林匹克全球組合基金 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290
復華新興人民幣短期收益基金 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996
復華新興市場高收益債券基金B 6.24000 6.21000 0.03000 0.48309
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.54000 12.48000 0.06000 0.48077
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.33000 13.26000 0.07000 0.52790
復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222
復華滬深300 A股基金 21.29000 21.39000 -0.10000 -0.46751
復華數位經濟基金 34.16000 33.94000 0.22000 0.64820
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.77610 9.78400 -0.00790 -0.08074
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.80590 8.79930 0.00660 0.07501
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.22430 9.19660 0.02770 0.30120
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16480 11.17480 -0.01000 -0.08949
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.07900 10.07140 0.00760 0.07546
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55660 10.52490 0.03170 0.30119
景順主流基金 16.68000 16.50000 0.18000 1.09091
景順台灣科技基金 27.57000 27.27000 0.30000 1.10011
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201
景順全球科技基金 15.34000 15.16000 0.18000 1.18734
景順全球康健基金 15.44000 15.40000 0.04000 0.25974
景順貨幣市場基金 15.85460 15.85450 0.00010 0.00063
景順潛力基金 30.79000 30.46000 0.33000 1.08339
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.06620 9.07890 -0.01270 -0.13988
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.62450 8.60990 0.01460 0.16957
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.65880 10.67380 -0.01500 -0.14053
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18390 10.16660 0.01730 0.17017
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.99000 8.02000 -0.03000 -0.37406
華南永昌中國A股基金(美元) 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212
華南永昌永昌基金 13.54000 13.44000 0.10000 0.74405
華南永昌全球亨利組合基金 14.18480 14.16200 0.02280 0.16099
華南永昌全球神農水資源基金 9.42000 9.35000 0.07000 0.74866
華南永昌全球精品基金 12.17000 11.98000 0.19000 1.58598
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
華南永昌物聯網精選基金 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798
華南永昌前瞻科技基金 13.13000 13.02000 0.11000 0.84485
華南永昌策略報酬基金 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11130 16.11120 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 18.27310 18.13630 0.13680 0.75429
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86290 11.86280 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.91000 18.78000 0.13000 0.69223
華頓中國多重機會平?基金 10.59800 10.65070 -0.05270 -0.49480
華頓台灣基金 16.92000 16.85000 0.07000 0.41543
華頓平安貨幣市場基金 11.45180 11.45170 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.87000 12.73000 0.14000 1.09976
華頓全球高收益債券基金A 13.05870 13.02050 0.03820 0.29338
華頓全球高收益債券基金B 9.02150 8.99520 0.02630 0.29238
華頓全球黑鑽油源基金 6.33000 6.27000 0.06000 0.95694
華頓新興亞太債券基金A 10.68080 10.67450 0.00630 0.05902
華頓新興亞太債券基金B 8.74370 8.73850 0.00520 0.05951
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匯豐中小基金 9.05000 8.91000 0.14000 1.57127
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.58090 2.60360 -0.02270 -0.87187
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.03320 12.09740 -0.06420 -0.53069
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37610 0.37900 -0.00290 -0.76517
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.88490 10.91780 -0.03290 -0.30134
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.37290 10.40700 -0.03410 -0.32766
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.08920 10.08520 0.00400 0.03966
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.57550 9.57170 0.00380 0.03970
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.92460 9.94300 -0.01840 -0.18505
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.44410 9.46300 -0.01890 -0.19973
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.90000 2.92000 -0.02000 -0.68493
匯豐中國動力基金(台幣) 13.50000 13.56000 -0.06000 -0.44248
匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33740 2.33790 -0.00050 -0.02139
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04760 2.05000 -0.00240 -0.11707
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33340 11.32160 0.01180 0.10423
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.96970 9.95930 0.01040 0.10443
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34000 0.33970 0.00030 0.08831
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29980 0.29970 0.00010 0.03337
匯豐五福全球債券組合基金 13.12480 13.11190 0.01290 0.09838
匯豐太平洋精典基金 14.43000 14.44000 -0.01000 -0.06925
匯豐台灣精典基金 20.09000 19.87000 0.22000 1.10720
匯豐全球趨勢組合基金 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328
匯豐全球關鍵資源基金 7.19000 7.12000 0.07000 0.98315
匯豐安富基金 22.95000 22.81000 0.14000 0.61377
匯豐成功基金 34.88000 34.44000 0.44000 1.27758
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53080 2.53430 -0.00350 -0.13811
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42110 2.42450 -0.00340 -0.14024
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.74990 11.74070 0.00920 0.07836
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77020 8.76060 0.00960 0.10958
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36950 0.36960 -0.00010 -0.02706
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35290 0.35300 -0.00010 -0.02833
匯豐拉丁美洲基金 6.57000 6.49000 0.08000 1.23267
匯豐金磚動力基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94340 14.94330 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78300 15.78290 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.01000 5.01000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.87460 5.81030 0.06430 1.10666
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95880 8.89490 0.06390 0.71839
匯豐龍鳳基金 42.86000 42.39000 0.47000 1.10875
匯豐龍騰電子基金 29.41000 29.07000 0.34000 1.16959
匯豐雙高收益債券組合基金 12.03320 12.00360 0.02960 0.24659
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新光大三通基金 17.48000 17.31000 0.17000 0.98209
新光中國成長基金 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812
新光台灣富貴基金 20.79000 20.53000 0.26000 1.26644
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667
新光全球生技醫療基金(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701
新光全球債券基金(A累積)美元 9.88950 9.89150 -0.00200 -0.02022
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.04840 9.99430 0.05410 0.54131
新光全球債券基金(B配息)美元 9.88950 9.89150 -0.00200 -0.02022
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.04840 9.99430 0.05410 0.54131
新光吉星貨幣市場基金 15.35210 15.35200 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.36000 20.35000 0.01000 0.04914
新光兩岸優勢基金 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083
新光店頭基金 21.37000 21.13000 0.24000 1.13583
新光南非幣保本基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960
新光國家建設基金 22.52000 22.22000 0.30000 1.35014
新光創新科技基金 14.12000 13.97000 0.15000 1.07373
新光福運平?基金 15.49300 15.40680 0.08620 0.55949
新光澳幣八年期保本基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537
新光澳幣十年期保本基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101
新光澳幣保本基金 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.26000 11.16000 0.10000 0.89606
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967
瑞銀全球創新趨勢基金 5.87000 5.83000 0.04000 0.68611
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.99410 13.97870 0.01540 0.11017
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.60480 9.59430 0.01050 0.10944
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58620 10.58370 0.00250 0.02362
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80490 9.78040 0.02450 0.25050
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.72580 9.68750 0.03830 0.39535
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.27360 7.24480 0.02880 0.39753
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.81000 7.76000 0.05000 0.64433
群益大印度基金-人民幣 11.15710 11.06050 0.09660 0.87338
群益大印度基金-美元 10.49890 10.40770 0.09120 0.87627
群益大印度基金-新臺幣 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.12640 10.07240 0.05400 0.53612
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.77140 9.71900 0.05240 0.53915
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.83730 9.79710 0.04020 0.41033
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.81090 8.79280 0.01810 0.20585
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674
群益中小型股基金 32.36000 32.13000 0.23000 0.71584
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.81630 9.80760 0.00870 0.08871
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.11810 9.10980 0.00830 0.09111
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.87200 8.84390 0.02810 0.31773
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.24520 9.26800 -0.02280 -0.24601
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.58720 8.60830 -0.02110 -0.24511
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.35610 8.35760 -0.00150 -0.01795
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91360 10.92550 -0.01190 -0.10892
群益中國高收益債券基金-美元 10.13600 10.14670 -0.01070 -0.10545
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.25550 10.24320 0.01230 0.12008
群益中國新機會基金-人民幣 7.40840 7.44790 -0.03950 -0.53035
群益中國新機會基金-美元 8.20650 8.25010 -0.04360 -0.52848
群益中國新機會基金-新臺幣 8.12000 8.15000 -0.03000 -0.36810
群益平?王基金 18.23340 18.12480 0.10860 0.59918
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.75000 7.72000 0.03000 0.38860
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.81000 5.78000 0.03000 0.51903
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.71910 9.69020 0.02890 0.29824
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.28190 9.25420 0.02770 0.29932
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.47620 9.48750 -0.01130 -0.11910
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.04990 9.06050 -0.01060 -0.11699
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01280 9.97610 0.03670 0.36788
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.90290 7.91080 -0.00790 -0.09986
群益全球關鍵生技基金-美元 11.83200 11.86880 -0.03680 -0.31006
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251
群益印巴雙星基金 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575
群益印度中小基金-人民幣 11.57430 11.48800 0.08630 0.75122
群益印度中小基金-美元 10.27100 10.19420 0.07680 0.75337
群益印度中小基金-新臺幣 12.32000 12.20000 0.12000 0.98361
群益多利策略組合基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703
群益多重收益組合基金 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004
群益多重資產組合基金 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558
群益安家基金 18.49490 18.37200 0.12290 0.66895
群益安穩貨幣市場基金 15.97940 15.97930 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
群益亞太新趨勢平衡基金 14.82000 14.81000 0.01000 0.06752
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.87280 9.84770 0.02510 0.25488
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.11760 8.12390 -0.00630 -0.07755
群益店頭市場基金 68.85000 67.83000 1.02000 1.50376
群益東方盛世基金 7.79000 7.84000 -0.05000 -0.63776
群益東協成長基金-人民幣 11.07190 11.09750 -0.02560 -0.23068
群益東協成長基金-美元 9.72510 9.74730 -0.02220 -0.22776
群益東協成長基金-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.95730 9.94830 0.00900 0.09047
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.68810 9.67910 0.00900 0.09298
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.77140 9.74040 0.03100 0.31826
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.95730 9.94830 0.00900 0.09047
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.68810 9.67910 0.00900 0.09298
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.77150 9.74040 0.03110 0.31929
群益長安基金 20.26000 20.04000 0.22000 1.09780
群益美國新創亮點基金-美元 10.84880 10.79810 0.05070 0.46953
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143
群益真善美基金 15.76370 15.68320 0.08050 0.51329
群益馬拉松基金 90.02000 89.13000 0.89000 0.99854
群益深証中小板基金 14.78000 14.74000 0.04000 0.27137
群益創新科技基金 23.69000 23.52000 0.17000 0.72279
群益華夏盛世基金-人民幣 8.19960 8.24580 -0.04620 -0.56029
群益華夏盛世基金-美元 7.64460 7.68740 -0.04280 -0.55676
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488
群益奧斯卡基金 21.11000 20.94000 0.17000 0.81184
群益新興大消費基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
群益新興金鑽基金 7.74000 7.72000 0.02000 0.25907
群益葛萊美基金 17.83000 17.65000 0.18000 1.01983
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.32680 9.38460 -0.05780 -0.61590
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.56100 9.56140 -0.00040 -0.00418
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.37890 9.38960 -0.01070 -0.11396
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.89470 8.00710 -0.11240 -1.40375
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.52870 8.57410 -0.04540 -0.52950
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.22150 8.28080 -0.05930 -0.71611
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.98000 26.80000 0.18000 0.67164
德信中國精選成長基金 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213
德信台灣主流中小基金 15.66000 15.57000 0.09000 0.57803
德信新興股票組合基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
德信萬保貨幣市場基金 11.85860 11.85850 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.04760 11.03470 0.01290 0.11690
德信數位時代基金 26.49000 26.35000 0.14000 0.53131
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58110 11.58100 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.19000 16.04000 0.15000 0.93516
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.13000 10.03000 0.10000 0.99701
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.76000 17.58000 0.18000 1.02389
德銀遠東DWS全球神農基金 9.83000 9.70000 0.13000 1.34021
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.90000 7.91000 -0.01000 -0.12642
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.39390 11.38310 0.01080 0.09488
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.08920 14.21460 -0.12540 -0.88219
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93020 8.92190 0.00830 0.09303
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.54630 11.54060 0.00570 0.04939
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.85960 10.85460 0.00500 0.04606
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.82920 12.81330 0.01590 0.12409
德銀遠東DWS科技基金 13.40000 13.25000 0.15000 1.13208
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.49000 15.22000 0.27000 1.77398
摩根中小基金 22.34000 21.92000 0.42000 1.91606
摩根中國A股基金 11.78000 11.82000 -0.04000 -0.33841
摩根中國A股基金(美元) 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741
摩根中國亮點基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.09010 10.24530 -0.15520 -1.51484
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.75730 10.94740 -0.19010 -1.73649
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.54810 10.71030 -0.16220 -1.51443
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.37840 11.57950 -0.20110 -1.73669
摩根台灣金磚基金 18.07000 17.75000 0.32000 1.80282
摩根台灣基金 10.97000 10.82000 0.15000 1.38632
摩根台灣增長基金 44.67000 44.10000 0.57000 1.29252
摩根平?基金 25.31000 25.15000 0.16000 0.63618
摩根全球α基金 16.15000 16.00000 0.15000 0.93750
摩根全球平?基金 13.85580 13.78870 0.06710 0.48663
摩根全球發現基金 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.82600 9.80200 0.02400 0.24485
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26310 10.24400 0.01910 0.18645
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84800 9.82900 0.01900 0.19331
摩根多元入息成長基金-累積型 10.61720 10.59130 0.02590 0.24454
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.61700 10.61440 0.00260 0.02450
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.65360 12.65050 0.00310 0.02450
摩根亞洲基金 40.91000 40.82000 0.09000 0.22048
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.48840 9.47400 0.01440 0.15199
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.42070 10.41640 0.00430 0.04128
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41780 9.41260 0.00520 0.05525
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57050 12.55140 0.01910 0.15217
摩根東方內需機會基金 12.98000 12.95000 0.03000 0.23166
摩根東方科技基金 26.81000 26.82000 -0.01000 -0.03729
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
摩根金龍收成基金 16.70000 16.72000 -0.02000 -0.11962
摩根第一貨幣市場基金 15.00410 15.00410 0.00000 0.00000
摩根絕對日本基金 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158
摩根新金磚五國基金 9.44000 9.35000 0.09000 0.96257
摩根新絲路基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000
摩根新興35基金 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285
摩根新興日本基金 20.17000 20.34000 -0.17000 -0.83579
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.09130 8.07320 0.01810 0.22420
摩根新興活利債券基金-累積型 10.53480 10.51130 0.02350 0.22357
摩根新興科技基金 47.31000 46.80000 0.51000 1.08974
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.90880 8.88740 0.02140 0.24079
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.60270 10.57720 0.02550 0.24108
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.35590 8.31660 0.03930 0.47255
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.57220 8.55000 0.02220 0.25965
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.22990 8.20690 0.02300 0.28025
摩根新興雙利平?基金-累積型 8.92190 8.87990 0.04200 0.47298
摩根龍揚基金 25.02000 25.03000 -0.01000 -0.03995
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
摩根環球股票收益基金-累積型 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066
摩根總收益組合基金-月配息型 9.67230 9.66300 0.00930 0.09624
摩根總收益組合基金-累積型 11.13400 11.12330 0.01070 0.09619
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.04000 17.85000 0.19000 1.06443
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.89170 10.91750 -0.02580 -0.23632
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.48680 10.48210 0.00470 0.04484
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29750 10.28370 0.01380 0.13419
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58210 10.59630 -0.01420 -0.13401
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.17980 10.17530 0.00450 0.04422
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.99160 9.97830 0.01330 0.13329
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.22390 9.21870 0.00520 0.05641
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.63890 9.61180 0.02710 0.28195
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.98450 9.98630 -0.00180 -0.01802
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.00890 10.00330 0.00560 0.05598
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00230 9.98380 0.01850 0.18530
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.98450 9.98630 -0.00180 -0.01802
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.00890 10.00330 0.00560 0.05598
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00230 9.98380 0.01850 0.18530
聯邦金鑽平?基金 16.75910 16.66800 0.09110 0.54656
聯邦貨幣市場基金 13.08060 13.08050 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.59580 10.52870 0.06710 0.63731
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.89100 8.83470 0.05630 0.63726
聯邦精選科技基金 8.88000 8.80000 0.08000 0.90909
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14940 16.11720 0.03220 0.19979
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.88690 10.92280 -0.03590 -0.32867
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.23830 11.26490 -0.02660 -0.23613
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.98000 11.00600 -0.02600 -0.23623
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.04190 11.03740 0.00450 0.04077
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.41670 11.40530 0.01140 0.09995
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56670 10.56240 0.00430 0.04071
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.54660 9.53710 0.00950 0.09961
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 31.28000 30.95000 0.33000 1.06624
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.47000 13.42000 0.05000 0.37258
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.87000 13.82000 0.05000 0.36179
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.36000 13.31000 0.05000 0.37566
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.10000 14.03000 0.07000 0.49893
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.13000 14.06000 0.07000 0.49787
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.69000 16.62000 0.07000 0.42118
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.77000 15.71000 0.06000 0.38192
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.25000 14.19000 0.06000 0.42283
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.60000 14.55000 0.05000 0.34364
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.12000 14.07000 0.05000 0.35537
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.51000 14.45000 0.06000 0.41522
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.75000 16.71000 0.04000 0.23938
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.29000 16.26000 0.03000 0.18450
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.07000 14.04000 0.03000 0.21368
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.62000 14.60000 0.02000 0.13699
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.97000 13.94000 0.03000 0.21521
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225
聯博亞太地產基金-A類型 12.56000 12.52000 0.04000 0.31949
聯博亞太地產基金-B類型 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557
聯博貨幣市場基金 14.93160 14.93160 0.00000 0.00000
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.21630 10.19160 0.02470 0.24236
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.25900 8.23900 0.02000 0.24275
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.34750 14.31890 0.02860 0.19974
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瀚亞中小型股基金 15.16000 15.00000 0.16000 1.06667
瀚亞中國基金-人民幣 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397
瀚亞中國基金-新台幣 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807
瀚亞巴西基金 4.12000 4.10000 0.02000 0.48780
瀚亞外銷基金 29.16000 28.83000 0.33000 1.14464
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.69970 9.68910 0.01060 0.10940
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.79760 9.76810 0.02950 0.30200
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.01780 11.97320 0.04460 0.37250
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.47710 9.48060 -0.00350 -0.03692
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.01920 8.01030 0.00890 0.11111
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.38030 8.35490 0.02540 0.30401
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.54370 8.51200 0.03170 0.37242
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.55650 7.55930 -0.00280 -0.03704
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.77290 9.73660 0.03630 0.37282
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
瀚亞全球綠色金脈基金 14.11000 14.06000 0.05000 0.35562
瀚亞印度基金-人民幣 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161
瀚亞印度基金-美元 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977
瀚亞印度基金-新台幣 23.77000 23.52000 0.25000 1.06293
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.75000 13.73000 0.02000 0.14567
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123
瀚亞亞太基礎建設基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.67880 10.70140 -0.02260 -0.21119
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.68590 11.83020 -0.14430 -1.21976
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.00250 10.00530 -0.00280 -0.02799
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.16500 10.15190 0.01310 0.12904
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.44200 10.48180 -0.03980 -0.37971
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.35580 9.37560 -0.01980 -0.21119
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.96420 10.08740 -0.12320 -1.22133
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.09180 9.09420 -0.00240 -0.02639
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.23500 9.22310 0.01190 0.12902
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.22810 9.26330 -0.03520 -0.37999
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.25780 13.21900 0.03880 0.29352
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.54400 10.54830 -0.00430 -0.04076
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.04170 10.02610 0.01560 0.15559
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.21350 12.17780 0.03570 0.29316
瀚亞非洲基金-南非幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.73000 17.31000 0.42000 2.42634
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46940 13.46920 0.00020 0.00148
瀚亞美國高科技基金 18.58000 18.39000 0.19000 1.03317
瀚亞高科技基金 44.89000 44.33000 0.56000 1.26325
瀚亞理財通基金 19.90000 19.74000 0.16000 0.81054
瀚亞菁華基金 15.49000 15.30000 0.19000 1.24183
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.48720 11.44290 0.04430 0.38714
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.19250 9.15710 0.03540 0.38659
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.65440 9.64690 0.00750 0.07775
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.43530 9.53680 -0.10150 -1.06430
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.68930 9.66310 0.02620 0.27113
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.34820 9.30630 0.04190 0.45023
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.96290 8.97050 -0.00760 -0.08472
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.64180 8.63500 0.00680 0.07875
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.30110 8.39040 -0.08930 -1.06431
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.95960 8.93540 0.02420 0.27083
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.63480 8.59600 0.03880 0.45137
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.01710 8.02390 -0.00680 -0.08475
瀚亞電通網基金 11.09000 10.95000 0.14000 1.27854
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.51570 13.49480 0.02090 0.15487
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.53060 10.54390 -0.01330 -0.12614
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.00650 9.99930 0.00720 0.07201
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.96940 11.95080 0.01860 0.15564
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.30000 13.24000 0.06000 0.45317
瀚亞歐洲基金 9.90000 9.76000 0.14000 1.43443
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